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Organizado por Jesús Guillermo Llorente Álvarez y Fernando Gallardo Olmedo

Cash management: la tesorería es el ‘corazón’ de la empresa

  • Fechas:

    Del 16/11/18 al 17/11/18

  • Lugar:

    Aula 201 del módulo 12 de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UAM., Madrid, España (mapa)

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La Tesorería es el “corazón” de un organismo muy complejo: la ‘empresa’. Ya sea ésta una multinacional, una ONG, una PyME o un grupo de sociedades, su Tesorería gestiona el dinero (la sangre) que proviene de órganos del exterior (clientes o Bancos). Más tarde, lo bombea a través de todas las arterias hacia el exterior (otros órganos) hacia proveedores, empleados, Bancos o Hacienda Pública. Por ello, una óptima gestión de tesorería permite afrontar con ventaja competitiva el día a día de cualquier empresa, aportando al mismo tiempo valor inmediato al accionista.
 

Objetivos
Los objetivos de este seminario se basan en destacar la función de la Tesorería en el ámbito financiero de la empresa y conocer los principales métodos y técnicas operativas y de gestión. Dichos objetivos se conseguirán diseñando la organización interna de manera eficaz, escogiendo en cada momento el mejor instrumento de pago y de cobro, planificando con la suficiente antelación la liquidez esperada, financiando óptimamente los déficits (haciendo especial hincapié en las fuentes no bancarias, en concreto las empresas FINTECH), rentabilizando los posibles excedentes monetarios, así como dominando las técnicas de negociación bancaria para optimizar la relación con las Entidades Financieras.


Destinatarios
El Seminario va dirigido tanto a estudiantes de últimos cursos de carreras económicas que deseen conocer esta importantísima actividad financiera, como a responsables financieros/as, empleados de Tesorería y de Contabilidad. También será de utilidad para los responsables de bancos, quienes tendrán la ocasión de ver, desde “el otro lado”, la óptica de las empresas.

*Acción formativa susceptible de ser bonificada a través del crédito anual que pone a disposición de las empresas la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE) (antigua Fundación Tripartita). Más información: formacioncontinua@fuam.es  91 497 87 26 / www.fundae.es 902 183 183.

 

Lugar de celebración
Aula 201 del módulo 12 de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UAM.

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Programa ↑ subir

 

El curso tiene modalidad presencial.

Adicionalmente a las clases presenciales, los participantes del curso tendrán que dedicar 15 horas a la lectura y estudio de materiales y a la realización de trabajos.

 

Criterios de evaluación

  • Asistencia a clase (25%)
  • Evaluación continua: elaboración de informe sobre la función de Tesorería de una empresa: descripción y propuestas de mejora; así como trabajo sobre FINTECH y la función de los bancos (75%)

 

1. La gestión del Circulante en la empresa   

  1. Fuentes y aplicaciones de fondos
  2. Las fuentes financieras de corto y largo plazo
  3. El fondo de maniobra
  4. Los fondos monetarios
    - Diferencias entre Contabilidad y Tesorería       
     

2. Cash Management  
       5. Definición y evolución de la Tesorería en una empresa. Conceptos fundamentales
            -  Funciones y situación del/la Tesorero/a en el organigrama
            -  Áreas de actuación e interdependencia con otros departamentos

3. Los flujos monetarios: Gestión de Cobros y de Pagos
    - Circuito clásico de cobros
    - Establecimiento de las distintas Políticas
    - Instrumentos de cobro y pago (nacionales e internacionales)
                   
4. Las Previsiones de Tesorería
    -  Los Planes Estratégicos
    -  La Planificación Financiera y las Previsiones de Tesorería
    -  La Previsión de Tesorería: instrumento para la toma de decisiones      
             
5. La Gestión de Déficits de Tesorería
    - Concepto Tesorería “saldo cero”
    - Instrumentos de Gestión de los déficits de tesorería
    - Caso especial: la financiación a través de FINTECH
   
6. La Gestión de inversión de excedentes
    - Política de Excedentes y jerarquía de requisitos
    - Instrumentos de ámbito interno
    - Instrumentos de los Mercados Financieros
   
7. Las Relaciones Bancarias
    - Marco de las negociaciones y diseño de la Política Bancaria
    - ¿Qué analiza el Banco?
    - Puntos de alerta para la Banca
    - El Balance Banca-Empresa
   
8. Las Tesorerías centralizadas: CASH POOLING
    - Esquemas de centralización
    - Funciones financieras y operativas
    - ¿Por qué centralizar: aspectos positivos y negativos

 

16
Nov 2018
  • 15:00 - 20:00
    1ª sesión de formación
17
Nov 2018
  • 08:30 - 13:30
    2ª sesión de formación

Ponentes ↑ subir

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